Облигации «Укрзализныци» (УЗ), выпущены в июле, доступны к обращению на территории Украины. Об этом говорится в соответствующем решении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому ринку (НКЦБФР).
Эмитентом еврооблигаций УЗ выступает Британская Rail Capital Markets Plc. Они были выпущены 2 июля этого года на сумму $500 млн сроком обращения пять лет и под 8,25% годовых.
Напомним: в мае 2013 года госкомпания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданное Компанию Shortline. В 2014 году евробонды УЗ были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины.
В марте 2016 УЗ реструктуризувала евробонды, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был измененен график погашение основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.
В марте 2019 компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплату купонного доход по ним, получи средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.