Опис: Державна частка розміром 100% статутного капіталу ТОВ “АЕРОК”. Підприємство було засновано 2006 року та входить до числа провідних виробників газобетонних виробів в Україні, які вона випускає під торговою маркою AEROC. Посилання на вебсайт підприємства.
Коли: 19.12.2024, 11:20
Ціна: 965 325 520 грн., без ПДВ ($23,3 млн)
Місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6. Також є філії у Київській та Львівській областях.
Особливості лоту
- Основний вид діяльності: виготовлення виробів із бетону для будівництва (КВЕД: 23.61).
- Кількість працівників: 168 працівників (станом на 30.06.2024).
- Основною номенклатурою продукції є блоки стінові з газобетону автоклавного твердіння та армовані вироби.
За період з 01.01.2023 по 30.09.2024 виробництво та реалізація готової продукції Товариством не здійснювались.
Потужності:
|
|
Лінія |
Потужність, м³/рік |
|
Обухів |
«Універсал-60» |
205 000 |
|
Обухів |
WEHRHAHN Smart |
295 000 |
|
Березань |
HESS AAC Systems B.V. |
560 000 |
Станом на 30.06.2024 у Товариства наявні заборгованості:
- заборгованість із заробітної плати 9,6 млн грн;
- заборгованість перед бюджетом 28,5 млн грн;
- прострочена кредиторська заборгованість y сумі 72,6 млн грн (в тому числі нараховане роялті 21,3 млн грн підсанкційним особам, яке заборонено виплачувати).
Сумарна заборгованість: 89,5 млн грн (за вирахуванням того, що винні підсанкційним особам).
Згідно з фінансовим звітом «Аерок», вартість її активів на 30.06.2024 становила 965,3 млн грн. Виручка компанії склала 0,5 млн грн, а чистий збиток – 20,2 млн грн. За 2022 рік виручка компанії становила 344,3 млн грн, а чистий збиток – 95,4 млн грн.
Детальніше про цей актив можна прочитати у матеріалі Mind: «”Чиста” приватизація чи повернення колишнім власникам? Хто може придбати великі підприємства, конфісковані в росіян».
Аспекти:
Покупець зобов’язаний забезпечити, зокрема:
- збереження основних видів діяльності товариства;
- погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, а також кредиторської заборгованості.
- недопущення звільнення працівників товариства протягом шести місяців.
Арешти на об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «АЕРОК», в рамках кримінальних проваджень були скасовані. Проте станом на 30.09.2024 залишаються арешти, накладені приватними та державним виконавцями за відкритими виконавчими провадженнями.
Засновником ТОВ «Аерок» та її одноосібним власником була AEROC Investment Deutschland GmbH (Німеччина). У свою чергу німецьку компанію контролювала російська «Група ЛСР», її засновник і ключовий бенефіціар – бізнесмен Андрій Молчанов.
Оцінка привабливості лоту:
- Готове підприємство, яке входить до числа провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Потенційно швидке відновлення виробництва.
- Наявність заборгованості у 89,5 млн грн, яку покупець повинен виплатити.
- Наявність арештів за відкритими виконавчими провадженнями.
- Колишні власники підприємства – росіяни, внесені до санкційного списку. Тож можливі судові позови у майбутньому.
