Виплати за погашенням ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн

Стало відомо, що виплати за погашеннями внутрішніх боргових інструментів перевищують запозичення на аукціонах із продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на 34,1 млрд грн.

Джерело. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Деталі. За п'ять місяців повномасштабної війни уряд спрямував на погашення ОВДП понад 105 млрд грн, близько $1,5 млрд та 168 млн євро. Водночас від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку вдалося залучити близько 87,759 млрд грн, $858,7 млн та 283,4 млн євро.

Ще у березні цього року обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищував суму погашень на 10,664 млрд грн, однак надалі сальдо внутрішніх боргових операцій уряду стало від'ємним. Зокрема: 

• у квітні суми погашень внутрішніх боргових інструментів на 2,85 млрд грн перевищували розмір запозичень на аукціонах із продажу ОВДП;
• у травні – на 411 млн грн;
• у червні – на 20,997 млрд грн;
• з 1 до 24 липня включно – на 20,534 млрд грн.

НБУ додає, що на попередньому аукціоні з продажу військових ОВДП Мінфін розпочав підвищення ставок за гривневими ОВДП. Отже, ставки за річними гривневими облігаціями зросли до 14%. Водночас дохідність за рештою гривневих облігацій не змінилася – 9,5%, 10% та 11,5% річних для паперів зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців та 1,5 року відповідно.

Водночас ставки за доларовими військовими ОВДП підвищили з 12 липня до 3,5%, 4% та 4,5% річних зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців і 1 рік відповідно.

Дохідність військових ОВДП у євро не змінювалася з початку повномасштабної війни – вона становить 2,5% річних (строк погашення – 3 місяці, 9 місяців і 1 рік).

Також НБУ відзвітував про портфелі військових облігацій. Найбільшими власниками залишаються банки, другим за обсягом є портфель цінних паперів громадян та бізнесу України. Він налічує:

• 12 млрд грн, що становить 14,1% від загального обсягу військових ОВДП;
• $167,7 млн (19,4%);
• 136,6 млн євро (48,6%).

Також військові облігацій на більш як 1,4 млрд грн перебувають у власності нерезидентів.

Бекграунд. Нагадаємо, що 22 липня НБУ викупив військові облігації на 15 млрд грн.