Україна розпочала процедуру реструктуризації ВВП-варантів на $2,6 млрд
Державні «деривативи Яресько», випущені під час реструктуризації 2015 року, хочуть замінити на звичайні облігації
Кабінет Міністрів України оголосив про запуск пропозиції обміну та запиту на згоду зміни умов державних деривативів 2015 року, відомих як ВВП-варанти. Це стало результатом третього раунду закритих перемовин зі спеціальним комітетом власників варантів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За даними пресслужби, попередні два раунди закінчилися без успіху, але протягом 25–30 листопада сторонам вдалося досягти суттєвого прогресу в подоланні структурних та економічних розбіжностей.
На підставі досягнутого прогресу Україна публічно оголосила про реструктуризацію та поширила пропозицію на всіх власників ВВП варантів.
Їм пропонується обміняти деривативи на комбінацію нових єврооблігацій серії C та грошову виплату. За кожні $1000 варантів інвестори отримають $1340 у нових облігаціях з терміном погашення у 2030–2032 роках замість 2041 року і ставкою, яка поступово зросте з 4% до 7,25%. Додатково передбачена грошова виплата та комісія за згоду, причому найбільші виплати отримають ті, хто проголосує за пропозицію до 12 грудня.
Період обміну відкритий до 17 грудня, а провести реструктуризацію планують 29 грудня.
У пресслужбі зазначили, що для успішної реалізації трансакції необхідна підтримка власників щонайменше 75% варантів.
«ВВП-варанти – інструмент, створений для іншого часу, – стали джерелом значного фіскального ризику через надзвичайну волатильність воєнного періоду. Без реструктуризації Україна ризикує виплачувати мільярди доларів внаслідок післявоєнного відновлення економіки, відволікаючи життєво необхідні кошти від оборони, відбудови та важливих пріоритетних видатків на соціальне забезпечення», – прокоментував міністр Сергій Марченко.
Приватні інвестори володіють варантами на суму близько $2,6 млрд, ще $648 млн були викуплені Україною або належать іншим суб'єктам, які контролюються Україною.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ знизив прогноз зростання ВВП до 1,9% у 2025 році. Регулятор очікує стримане відновлення економіки через наслідки війни, енергодефіцит і брак робочої сили.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
