S&P поліпшує кредитний рейтинг «Інтерпайпу» після виплати $111 млн боргу
Аналітики очікують на зростання EBITDA до $200 млн і стабільну платоспроможність попри воєнні ризики
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг холдингової структури української промислової групи «Інтерпайп» до рівня «CCC+». Прогноз за рейтингом встановлено стабільний.
Про це повідомляє S&P Global.
Рішення експертів зумовлене завершенням розрахунків за цінними паперами: 13 травня 2026 року виробник повністю погасив старші незабезпечені облігації на суму $111 млн.
Виплата здійснювалася з власних готівкових резервів, після чого в розпорядженні компанії залишилося близько $65 млн вільних коштів за валового боргу в $67 млн.
Стабільний прогноз відображає очікування аналітиків щодо спроможності підприємства підтримувати графік виконання фінансових зобов'язань у середньостроковій перспективі.
Водночас для покриття дефіциту оборотного капіталу та посилення ліквідності після простою електродугової печі у 2025 році, «Інтерпайп» зараз проводить переговори з вітчизняними банками про відкриття кредитних ліній обсягом до $90 млн.
На тлі відновлення виробництва сталевих заготовок у 2026 році прогнозується відплив ліквідності в розмірі $110–120 млн.
Скоригований показник EBITDA за підсумками 2026 року має досягти орієнтовно $200 млн, тоді як торік він був $185 млн. При цьому вільний операційний грошовий потік тимчасово перебуватиме в негативній зоні на рівні $55–75 млн із подальшою нормалізацією у 2027 році.
S&P допускає зниження рейтингу в разі загострення безпекової ситуації, тоді як його підвищення в найближчі 12 місяців розглядається як малоймовірне до завершення бойових дій.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що компанія «Інтерпайп» придбала трубний завод у Румунії. Угода дозволить оптимізувати логістику та розширити присутність у Європі.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
