Fitch підвищило кредитний рейтинг «Укренерго» з рівня обмеженого дефолту до «CCC»
Агентство ухвалило рішення після завершення реструктуризації єврооблігацій компанії
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг НЕК «Укренерго» з «RD» (обмежений дефолт) до «CCC». Рішення ухвалили після успішної реструктуризації боргових зобов'язань компанії.
Про це повідомляє «Укренерго».
Підвищення рейтингу означає, що компанії вдалося усунути безпосередню загрозу дефолту й зменшити фінансові ризики. Завдяки реструктуризації «Укренерго» скоротило боргове навантаження та подовжило строки погашення зобов'язань. Це особливо важливо з огляду на ключову роль компанії в енергосистемі країни та високу ймовірність державної підтримки.
Водночас основними викликами залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, значні витрати на відновлення електромереж і обмежений доступ до фінансування в умовах активних бойових дій. Попри це, Fitch прогнозує покращення фінансових показників «Укренерго» у 2027 році.
Реструктуризацію єврооблігацій компанія завершила 15 жовтня. Загальну суму вимог за єврооблігаціями зменшили з 1 086 млн дол. (825 млн дол. основної суми та 261 млн дол. нарахованих відсотків) до 494,75 млн дол. Ставка за ними становить 8,6% річних, а остаточне погашення відбудеться у 2041 році.
Крім того, за результатами реструктуризації випустили нові негарантовані облігації на 395 млн дол. під 8,5% річних із погашенням у 2031 році.
Таким чином компанія скоротила боргове навантаження, подовжила строки погашення й заощадила завдяки зміні основної суми та відсотків. Економію приблизно у 135 млн дол. спрямують на відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури та підвищення стійкості енергосистеми.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Україна отримає понад $110 млн від CIF на розвиток «зеленої» енергетики. Кошти підуть на новий інтерконектор із Румунією, захист підстанцій та накопичувачі енергії.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
