Аналіз криптовалют: курс біткойна перебував у фазі консолідації

Тиждень з 22 по 29 січня пройшов відносно спокійно і у фазі консолідації щодо більшості активів. Деякі активи, як, наприклад, ефір (ETH), зробили спробу прориву, але поки такі спроби згасають через недостатньо активний попит. Усі вичікують розвитку подій, стискаючи пружину попиту. Великих продажів і покупок не відбувається. В основному ринок роблять внутрішньоденні трейдери і ранні позиційні покупці з довгостроковими цілями, для яких нинішній рівень цін показує відносне дно.

Всі, хто міг та хотів продати за нинішніми рівнями, вже зробили це тиждень тому. Перші значні покупки можуть різко підштовхнути ринок вгору на відкладений попит, що з великою ймовірністю призведе до масивного ралі на ринку біткойна та деяких альткойнів. Усі основні негативні новини типу корейської кризи або критичної хвилі в бік криптоактивів під час форуму в Давосі вже відіграні. Навіть найбільший хак японської біржі Coincheck на $534 млн не зміг суттєво вплинути на позиції крипторинка, що говорить про його більшу стійкість на тлі інших великих зломів у минулому.

Показавши масоване зниження 17 січня до рівня $9402, згідно з даними Coinmarketcap, біткойн закрив звітний тиждень на рівні $11 786, тобто лише на $186 вище рівня попереднього тижня – плюс 1,5%. Лідируючою торговою парою тижня стала USD/BTC – 34,4%. Далі йдуть USDT/BTC – 28,4% і JPY/BTC – 19,7%

Загальна капіталізація на закритті періоду склала $592,3 млрд, що майже на $29,1 млрд більше за показник минулого тижня в $563,2 млрд. Домінування BTC у валютному кошику практично не змінилося порівняно з показниками попереднього тижня – 33,2% проти 34,2%, або близько $193,1 млрд. Частка Ethereum (ETH) – 20,4%, Bitcoin Cash (BCH) – 5%, Ripple (XRP) – 9,1%, Litecoin (LTC) – 1,8%. ETH нарощує свою частку, і можна почути все більше припущень, що у 2018-му ефір обжене біткойн за ринковою часткою. Зведений індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 10, що відображає цінові рухи 10 лідируючих криптоактивів за розміром і ліквідністю, закрився на позначці $10 928 (+ 9,8%).

Також за минулий тиждень на криптовалютному ринку варто відзначити наступні події:

• Найбільший в історії злом японської біржі Coincheck, в результаті якого було вкрадено криптовалюти NEM на суму $534 млн. До цього призвела недбалість самої біржі, яка тримала кошти на онлайн-рахунках, а не у «холодних» сховищах, як це прийнято. Однак розробники криптовалюти надали підтримку – програмним методом «позначили» вкрадені монети – так, щоб їх можна було виявити, як тільки вони потраплять на будь-яку біржу.
• У Росії прийнятий закон, що регулює обіг криптовалют. У ньому зазначені  поняття токен, криптовалюта, майнінг. Зокрема, пропонується реєструвати майнера, дозволяти одному інвестору вкладати в одне ICO не більше $900 і реєструвати криптовалютні біржі відповідно до законодавства про ринок цінних паперів.
• Представники центробанку Сінгапуру заявили, що навіть якщо крах біткойна і станеться, то він не зможе спровокувати фінансову кризу, аналогічну кризі 2008 року.
• Одна з ключових персон у світі блокчейна Дон Тапскот включив Україну в число 14 країн, які найбільше залучені в екосистему та мають найбільший потенціал розвитку.
• Американський криптопроект Bitconnect, що був за всіма ознаками «пірамідою» і досяг у грудні капіталізації в $2,9 млрд, отримав колективний позов від вкладників з вимогою повернути вкладення, а також із звинуваченнями в незаконній торгівлі акціями.
• Австралійський аеропорт Брісбен почав приймати у своїх терміналах криптовалюту. Тепер пасажири можуть і таким чином оплачувати товари та послуги в аеропорту.
• Прибуток найбільшої американської криптобіржі Coinbase за 2017 рік склав понад $1 млрд. У результаті залучення $100 млн минулого року біржа змогла наростити клієнтську базу і збільшити прибуток, навіть незважаючи на одні з найвищих комісій на ринку.
• Починають посилюватися підозри щодо непрозорості криптовалюти Tether, яка номінально прив'язана до долара США за курсом 1:1 та використовується в торгах на багатьох майданчиках. Компанія стверджує, що на банківських рахунках знаходиться $2,8 млрд як покриття, проте аудиторська компанія Friedman LLP, яка мала підтвердити це, заявила, що більше не працює з Tether Limited. Це ще більше посилило побоювання щодо компанії.

Технічний аналіз курсу біткойна

На звітному тижні курс біткойна перебував у фазі консолідації. Чітко видно, що відбувається стискання нижніх максимумів і верхніх мінімумів. Постійне підвищення останніх є однією з ознак зміни тренда. Щоб отримати остаточне підтвердження, курс повинен пробити лінію спадного тренда, що триває з середини січня, і закріпитися вище рівня $14 200. Ковзні середні показують малу амплітуду практично повністю в районі поточних цінових рівнів, підтверджуючи фазу консолідації. RSI продовжує бічний рух у діапазон 40–60, не даючи визначеності. Різкий захід у «бичачу» зону вище 60 може дати поштовх найбільш активним трейдерам, а за ними можуть включитися більш консервативні гравці, які не бажають втратити можливості для покупок, але й не приймають ризик бокового ринку.

Для ривка вгору необхідна поява великих покупців. При пробитті лінії короткострокового спадного тренду можна очікувати «бичачу пастку», при якій можлива ще одна невелика просадка, протягом якої великі покупці і здійснять закупки. Однак розворот тренду може отримати валідацію лише у разі утримання лінії висхідного тренду. При його пробитті вниз до рівня $10 000 може пройти ще одна хвиля панічних розпродажів і стоп-ордерів з боку ранніх покупців, які виявили бажання перезайти на рівні $8000. Цьому можуть посприяти і «ведмеді», що залишаються «в кущах». Другий варіант менш імовірний, оскільки на ринку вже накопичився відкладений попит, і великих обсягів на продаж на поточних цінових рівнях немає.

Інші помітні цінові рухи у першій 20-ці криптоактивів на минулому тижні

1. Новачок 20-ки, токен ICON, який позиціонує себе як технологічно більш потужну альтернативу Ethereum і EOS, після проведення первинного токен-сейла намагається знову встановити рекорд ціни, досягнувши капіталізації майже в $4 млрд. Запуск основної мережі та гаманців намічений на IV квартал 2018-го, так що поки цінове ралі обумовлено виключно спекуляцією і очікуваннями, як було з EOS.
2. NEO, провідна китайська платформа для функціонування смарт-контрактів, як і передбачалося, повернулася до висхідного тренду, особливо на тлі конференції DevCon, яка відбудеться цими днями. Це перша конференція такого рівня, яку китайські компанії проводять у США. На ній очікується багато новин і релізів на платформі NEO, що й штовхає ціни вгору, на рівні вище $160.

Цей аналіз не є інвестиційними рекомендаціями і служить інформаційним матеріалом. Будь-які рішення, пов'язані з купівлею або продажем криптовалют і криптоактивів, мають бути зроблені після ретельного індивідуального аналізу. Зв'язатися з автором: [email protected].